目    錄

 

第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第二部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

 

一、部門主要職能

省建材集團(tuán)公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟(jì)組織。其主要職責(zé)是：依照國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理，向省政府承擔(dān)國(guó)有資本保值增值責(zé)任。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：公司本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院。

本部門2017年年末編制人數(shù)121人，為事業(yè)編制人員；年末實(shí)有人數(shù)192人，其中在職人員96人，離休人員7人，退休人員89人。

 

第二部分  2017年度部門決算表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)5,243.56萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余275.87萬(wàn)元，較2016年減少362.27萬(wàn)元，下降56.77%；本年收入合計(jì)4,967.69萬(wàn)元，較2016年增加936.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.24%，主要原因是：財(cái)政撥款收入及事業(yè)收入較上年都有所增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1,297.69萬(wàn)元，占26.12%；經(jīng)營(yíng)收入3,670萬(wàn)元，占73.88%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度支出總計(jì)5,243.56萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4,946.08萬(wàn)元，較2016年增加618.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%，主要原因是：下屬單位加快了項(xiàng)目資金及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的使用，創(chuàng)收增加相應(yīng)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.48萬(wàn)元，較2016年減少43.89萬(wàn)元，下降12.86%，主要原因是下屬單位加快了項(xiàng)目資金及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的使用。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出929.19萬(wàn)元，占18.79%；項(xiàng)目支出346.89萬(wàn)元，占7.01%；經(jīng)營(yíng)支出3,670萬(wàn)元，占74.20%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,229.87萬(wàn)元，決算數(shù)為1,276.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.76%,主要原因是：年中存在調(diào)增預(yù)算數(shù)，相應(yīng)增加支出，包括離退人員工資提標(biāo)和項(xiàng)目資金追加。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出929.19萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出289.50萬(wàn)元，較2016年增加112.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.23%，主要原因是：下屬單位在職人員工資提標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出0元，較2016年減少141.48萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：下屬單位此部分支出主要用經(jīng)營(yíng)支出開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出639.69萬(wàn)元，較2016年減少21.75萬(wàn)元，下降3.29%，主要原因是：本部上年支出使用了年初結(jié)余，本年無(wú)年初結(jié)余資金使用，差額由企業(yè)承擔(dān)。

（四）其他資本性支出0元，較2016年無(wú)增減。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出無(wú)發(fā)生。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2017年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未發(fā)生相應(yīng)開支。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額68.44萬(wàn)元，屬于政府采購(gòu)貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額68.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，下屬單位建材科研設(shè)計(jì)院組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，為利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究項(xiàng)目，共涉及資金5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的6.16 %。組織對(duì)2017年度利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究、輕質(zhì)復(fù)合外墻條板研制及應(yīng)用技術(shù)研究、編制《江西省頁(yè)巖保溫磚應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金239.26萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.4%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為117.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為117.85萬(wàn)元 ，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是該項(xiàng)目的最終實(shí)施，將有助于降低燒結(jié)磚瓦制品的生產(chǎn)成本；二是研究開發(fā)造紙污泥環(huán)境友好型資源利用技術(shù)對(duì)于我省環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要的現(xiàn)實(shí)意義；三是利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的整個(gè)綠色生命周期內(nèi)對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境影響?。凰氖菍?duì)國(guó)家有限的土地資源、礦產(chǎn)資源、能源形成更為有利的保護(hù)，對(duì)城市生存環(huán)境的持續(xù)改善產(chǎn)生持續(xù)性的貢獻(xiàn)；五是本項(xiàng)目針對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)廠商、業(yè)主、設(shè)計(jì)院等多個(gè)社會(huì)相關(guān)使用主體進(jìn)行了滿意度調(diào)查，滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在思想上，對(duì)待預(yù)算績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)還應(yīng)應(yīng)提升；二是在評(píng)價(jià)指標(biāo)體系方面需要進(jìn)一步完善；三是項(xiàng)目成果應(yīng)用待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)和交流調(diào)研工作；二是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)；三是尋求外部協(xié)助，加強(qiáng)對(duì)本單位的指導(dǎo)；四是探索建立激勵(lì)機(jī)制。

利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究項(xiàng)目評(píng)價(jià)為優(yōu)，在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等方面產(chǎn)生了較好的影響，社會(huì)滿意度高。

 

第四部分  名詞解釋

 

1、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

2、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指用于我部門離退休人員工資、津補(bǔ)貼等支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

4、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

5、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）專用設(shè)備購(gòu)置和維修（項(xiàng)）：指散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排用于購(gòu)置和維修散裝水泥專用設(shè)備的支出。

6、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)與推廣（項(xiàng)）：指散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排用于科研、新技術(shù)開發(fā)、示范與推廣支出。

7、資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項(xiàng)）：指新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排用于新產(chǎn)品、新工藝及應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和推廣支出。

8、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項(xiàng)）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。